证券之星消息,9月30日,招商招惠3个月定期开放债券A最新单位净值为1.0206元,累计净值为1.2928元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.41%,近6个月上涨1.42%,近1年上涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招惠3个月定期开放债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.92%,现金占净值比0.02%。
图2 ?最高人民法院审判委员会副部级专职委员、二级大法官刘贵祥致辞
该基金的基金经理为夏里鹏,夏里鹏于2020年3月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.79%。
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